SBI・V・全米株、SBI・V・米国高配当株の基準価額・純資産額が全く同じだったワケ

さて、「SBI・V・全米株」と「SBI・V・米国高配当株」は、当初募集期間を経て2021年6月29日に新規設定されました。
新規設定日の基準価額は1万円、純資産額は

SBI・V・全米株　81億0300万円
SBI・V・米国高配当株　19億9300万円

でした。

しかし、2日目（2021年6月30日）の基準価額も純資産額も、1日目（新規設定日である2021年6月29日）と全く同じだったのです。

同じ米国ETFを買うだけファンドである楽天全米株・楽天米国高配当株の6月29日と30日の数字を見てみると、基準価額も純資産額もいずれも変動しています。
また、同じシリーズの先輩である「SBI・V・S＆P500」を見てみると、

新規設定日　基準価額1万円、純資産額16億3800万円
2日目　基準価額9995円、純資産額16億3700万円

であり、基準価額も純資産額も変動しているのです。

いくら考えても原因が分からなかったので、運用会社（SBIアセットマネジメント）に聞いてみました。

回答は次のとおりです。

1、新規設定日よりも前に発注することはできないので、新規設定日である6月29日に初めての発注をした。
具体的には、日本時間の6月30日早朝のニューヨーク市場の引け値で米国ETFを初めて購入した。

2、2日目の基準価額と純資産額（6月30日夕方に公表したもの）は、1日目のキャッシュを米国ETFに交換しただけなので、1日目と全く同額になった。

3、「SBI・V・S＆P500」も同じやり方だったが、2日目の基準価額が－5円、純資産額が－100万円になったのは、米国ETFの調達コストが1日目にかかったので、2日目にそれを差し引いたからである。
運用担当者に確認したところ、その後の努力によって調達コストは激的に安くなり、「SBI・V・全米株」と「SBI・V・米国高配当株」の調達コストは「SBI・V・S＆P500」の当初の調達コストの6分の1から7分の1に減った。
「SBI・V・全米株」と「SBI・V・米国高配当株」の1日目にも米国ETFの調達コストはかかっているが、基準価額と純資産額の数字に影響しないほどの微々たる金額で済んだために1日目と全く同額の数字を表記したものである。


私は、当初募集期間の締切りが6月28日正午までだったことから、日本時間6月29日早朝のニューヨーク市場の引け値で米国ETFを購入し、新規設定日には米国ETFを保有した状態からスタートするものだと考えており、間違った理解をしていたことになります。
勉強になりました。

なお、以前、コメント欄でご質問をいただいた際も同趣旨のコメントをしましたが、間違った回答をしてしまったことになります。
申し訳ありませんでした。